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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 473.00 | 6 980.00 | 493.00 | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 619.00 | 12 530.00 | 37 089.00 | 49 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 620.00 | 19 510.00 | 48 110.00 | 67 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 170.00 | 19 510.00 | 258 660.00 | 278 170.00 |
CU Autres participations | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 866.00 | 166 510.00 | | 166 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319.00 | 357.00 | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 177 685.00 | 172 366.00 | | 177 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 170.00 | 12 215.00 | | 20 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 808.00 | 28 020.00 | | 39 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 12 511.00 | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 23 770.00 | | 15 662.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 975.00 | 77 473.00 | | 80 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 660.00 | 249 840.00 | | 258 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | 150 391.00 | 150 766.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585.00 | 150 391.00 | 151 976.00 | 1 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 463.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 127.00 | 152 930.00 | | 155 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 808.00 | 152 573.00 | | 149 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 319.00 | 357.00 | | 5 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 623.00 | | 25 997.00 | 41 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | | 25 756.00 | 31 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 287.00 | | 241.00 | 10 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | 8 737.00 | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 8 737.00 | | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 097.00 | 4 971.00 | 15 126.00 | 20 097.00 |
VI Groupe et associés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 815.00 | 29 315.00 | 500.00 | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 975.00 | 65 849.00 | 15 126.00 | 80 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |