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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 810.00 | 4 098.00 | 4 711.00 | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 960.00 | 4 237.00 | 7 724.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 899.00 | 9 264.00 | 39 635.00 | 48 899.00 |
BT Marchandises | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 585.00 | 34 141.00 | 84 444.00 | 118 585.00 |
BZ Autres créances | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
CF Disponibilités | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 938.00 | | 218 938.00 | 218 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 344.00 | 34 141.00 | 830 204.00 | 864 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 243.00 | 43 405.00 | 869 839.00 | 913 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 193 853.00 | 113 928.00 | | 193 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 227.00 | 79 924.00 | | 138 227.00 |
DL TOTAL (I) | 362 440.00 | 224 213.00 | | 362 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 514.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 121.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 130.00 | 480 771.00 | | 456 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 908.00 | 36 013.00 | | 46 908.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 4 527.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 398.00 | 521 947.00 | | 507 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 839.00 | 746 160.00 | | 869 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 080.00 | 6 061.00 | | 28 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 080.00 | 6 061.00 | | 28 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 080.00 | 6 061.00 | | 28 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 130.00 | 456 130.00 | | 456 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 539.00 | 362 039.00 | 500.00 | 362 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 398.00 | 507 398.00 | | 507 398.00 |