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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 9 387.00 | 330.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 055.00 | 37 162.00 | 93 894.00 | 131 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 901.00 | 47 477.00 | 121 424.00 | 168 901.00 |
BT Marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 512.00 | 40 059.00 | 8 453.00 | 48 512.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 109.00 | 40 059.00 | 239 050.00 | 279 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 010.00 | 87 536.00 | 360 474.00 | 448 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 257 775.00 | 301 025.00 | | 257 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 11 035.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 290 650.00 | 342 421.00 | | 290 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 482.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 749.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 673.00 | 1 000.00 | | 7 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | 216 614.00 | | 13 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 186.00 | 27 990.00 | | 24 186.00 |
EA Autres dettes | 24 037.00 | 14 077.00 | | 24 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 824.00 | 260 912.00 | | 69 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 474.00 | 603 333.00 | | 360 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 151.00 | 259 912.00 | | 62 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 482.00 | | 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 367.00 | | 81 904.00 | 111 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 370.00 | 168 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 370.00 | 140 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 238.00 | | 81 904.00 | 83 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 241.00 | 23 418.00 | 4 182.00 | 28 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 23 418.00 | 4 182.00 | 27 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 897.00 | 6 534.00 | 2 372.00 | 35 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 897.00 | 6 534.00 | 2 372.00 | 35 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 897.00 | 6 534.00 | 2 372.00 | 35 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 534.00 | 2 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |