| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 8 068.00 | 1 649.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 521.00 | 19 244.00 | 54 277.00 | 73 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 367.00 | 28 241.00 | 83 126.00 | 111 367.00 |
BT Marchandises | 202 143.00 | | 202 143.00 | 202 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 711.00 | 35 897.00 | 27 814.00 | 63 711.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CF Disponibilités | 238 103.00 | | 238 103.00 | 238 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 103.00 | 35 897.00 | 520 206.00 | 556 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 470.00 | 64 138.00 | 603 333.00 | 667 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 301 025.00 | 312 570.00 | | 301 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | 23 101.00 | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 342 421.00 | 366 031.00 | | 342 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 747.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 306.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 614.00 | 237 466.00 | | 216 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 38 315.00 | | 27 990.00 |
EA Autres dettes | 14 077.00 | 6 066.00 | | 14 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 912.00 | 282 901.00 | | 260 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 333.00 | 648 932.00 | | 603 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 747.00 | | 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 881.00 | | 49 104.00 | 62 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 111 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 83 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 751.00 | | 49 104.00 | 34 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 483.00 | 13 930.00 | 172.00 | 14 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 554.00 | 13 930.00 | 172.00 | 13 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 518.00 | 1 786.00 | 2 407.00 | 36 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 518.00 | 1 786.00 | 2 407.00 | 36 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 518.00 | 1 786.00 | 2 407.00 | 36 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 2 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 614.00 | 216 614.00 | | 216 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VB T. V. A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 912.00 | 259 912.00 | | 259 912.00 |