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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 810.00 | 5 956.00 | 2 854.00 | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 942.00 | 7 598.00 | 18 344.00 | 25 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 880.00 | 14 483.00 | 48 397.00 | 62 880.00 |
BT Marchandises | 227 299.00 | | 227 299.00 | 227 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 279.00 | 36 518.00 | 37 761.00 | 74 279.00 |
BZ Autres créances | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
CF Disponibilités | 140 589.00 | | 140 589.00 | 140 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 053.00 | 36 518.00 | 600 535.00 | 637 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 933.00 | 51 001.00 | 648 932.00 | 699 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 312 570.00 | 193 853.00 | | 312 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 101.00 | 138 227.00 | | 23 101.00 |
DL TOTAL (I) | 366 031.00 | 362 440.00 | | 366 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 941.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 169.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 466.00 | 456 130.00 | | 237 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 194.00 | 46 908.00 | | 31 194.00 |
EA Autres dettes | 13 188.00 | 3 250.00 | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 901.00 | 507 398.00 | | 282 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 932.00 | 869 839.00 | | 648 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 141.00 | 5 562.00 | 3 185.00 | 34 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 141.00 | 5 562.00 | 3 185.00 | 34 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 141.00 | 5 562.00 | 3 185.00 | 34 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 466.00 | 237 466.00 | | 237 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 991.00 | 160 491.00 | 500.00 | 160 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 901.00 | 282 901.00 | | 282 901.00 |