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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 781.00 | | 2 214 781.00 | 2 214 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 678.00 | | 2 421 678.00 | 2 421 678.00 |
CU Autres participations | 2 214 781.00 | | 2 214 781.00 | 2 214 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 919.00 | 920 860.00 | | 1 027 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 262.00 | 147 055.00 | | 188 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 182.00 | 1 727 915.00 | | 1 856 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 695.00 | 602 457.00 | | 471 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 490.00 | 46 566.00 | | 33 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 310.00 | 13 481.00 | | 12 310.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 54 018.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 495.00 | 718 524.00 | | 565 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 878.00 | 2 444 439.00 | | 2 421 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 518.00 | 387 665.00 | | 416 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 256.00 | 240 610.00 | | 248 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 262.00 | 147 055.00 | | 166 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 495.00 | 229 631.00 | 335 864.00 | 565 495.00 |