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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 781.00 | | 2 214 781.00 | 2 214 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
CF Disponibilités | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 169.00 | | 2 437 169.00 | 2 437 169.00 |
CU Autres participations | 2 214 781.00 | | 2 214 781.00 | 2 214 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 013.00 | 60 000.00 | | 70 013.00 |
DG Autres réserves | 443 523.00 | 403 270.00 | | 443 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 080.00 | 200 266.00 | | 214 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 617.00 | 2 163 537.00 | | 2 227 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 697.00 | 197 511.00 | | 86 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 091.00 | 37 931.00 | | 58 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | 4 798.00 | | 16 762.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 551.00 | 240 240.00 | | 209 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 169.00 | 2 403 778.00 | | 2 437 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 837.00 | | 255 837.00 | 255 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 837.00 | | 255 837.00 | 255 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 771.00 | 440 735.00 | | 446 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 691.00 | 240 469.00 | | 232 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 080.00 | 200 266.00 | | 214 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 697.00 | 57 551.00 | 29 146.00 | 86 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 926.00 | 167 926.00 | | 167 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 926.00 | 167 926.00 | | 167 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 551.00 | 180 405.00 | 29 146.00 | 209 551.00 |