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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 781.00 | | 2 214 781.00 | 2 214 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 187 585.00 | | 187 585.00 | 187 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 256.00 | | 188 256.00 | 188 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 037.00 | | 2 403 037.00 | 2 403 037.00 |
CU Autres participations | 2 214 781.00 | | 2 214 781.00 | 2 214 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 182.00 | 1 027 919.00 | | 1 166 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 488.00 | 168 262.00 | | 187 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 670.00 | 1 856 182.00 | | 2 013 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 726.00 | 471 695.00 | | 336 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 040.00 | 33 490.00 | | 45 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 12 310.00 | | 4 266.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 366.00 | 565 495.00 | | 389 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 037.00 | 2 421 678.00 | | 2 403 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 748.00 | 416 518.00 | | 428 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 260.00 | 248 256.00 | | 241 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 488.00 | 168 262.00 | | 187 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 726.00 | 139 591.00 | 197 135.00 | 336 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 366.00 | 192 231.00 | 197 135.00 | 389 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |