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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 781.00 | | 2 214 781.00 | 2 214 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BZ Autres créances | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
CF Disponibilités | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 381.00 | | 324 381.00 | 324 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 162.00 | | 2 539 162.00 | 2 539 162.00 |
CU Autres participations | 2 214 781.00 | | 2 214 781.00 | 2 214 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 717.00 | 70 013.00 | | 80 717.00 |
DG Autres réserves | 496 900.00 | 443 523.00 | | 496 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 968.00 | 214 080.00 | | 191 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 586.00 | 2 227 617.00 | | 2 269 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 026.00 | 86 697.00 | | 47 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 613.00 | 58 091.00 | | 90 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 436.00 | 16 762.00 | | 76 436.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | 48 000.00 | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 575.00 | 209 551.00 | | 269 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 162.00 | 2 437 169.00 | | 2 539 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 280.00 | | 311 280.00 | 311 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 280.00 | | 311 280.00 | 311 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 950.00 | 446 771.00 | | 515 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 982.00 | 232 691.00 | | 323 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 968.00 | 214 080.00 | | 191 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 575.00 | 269 575.00 | | 269 575.00 |