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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AP Constructions | 165 082.00 | 99 847.00 | 65 235.00 | 165 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 13 347.00 | 3 403.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 316.00 | 14 940.00 | 18 376.00 | 33 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 454.00 | 128 133.00 | 269 320.00 | 397 454.00 |
BT Marchandises | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BZ Autres créances | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CF Disponibilités | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 669.00 | | 106 669.00 | 106 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 123.00 | 128 133.00 | 375 989.00 | 504 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 139 751.00 | 95 307.00 | | 139 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 967.00 | 59 514.00 | | 49 967.00 |
DL TOTAL (I) | 201 818.00 | 166 921.00 | | 201 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 348.00 | 94 436.00 | | 91 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | 23 502.00 | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 8 346.00 | | 15 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 168.00 | 73 125.00 | | 61 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 171.00 | 199 410.00 | | 174 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 989.00 | 366 331.00 | | 375 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 966.00 | 122 571.00 | | 123 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
FG Production vendue services | 609 591.00 | | 609 591.00 | 609 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 750.00 | | 637 750.00 | 637 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 871.00 | |
GE Autres charges | | | 16 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | 1 502.00 | | 4 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 470.00 | 16 913.00 | | 16 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 261.00 | 6 057.00 | | 9 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 261.00 | 6 057.00 | | 9 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 261.00 | 1 643.00 | | -9 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 10 567.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 510.00 | 664 960.00 | | 646 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 544.00 | 605 445.00 | | 596 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 967.00 | 59 514.00 | | 49 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 916.00 | | 53 605.00 | 371 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 067.00 | 397 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 067.00 | 215 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 609.00 | | 53 605.00 | 189 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 068.00 | 17 871.00 | 18 806.00 | 129 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 068.00 | 17 871.00 | 18 806.00 | 129 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 800.00 | 40 595.00 | 50 205.00 | 90 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 010.00 | 46 854.00 | 7 156.00 | 54 010.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 171.00 | 123 966.00 | 50 205.00 | 174 171.00 |