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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
AP Constructions | 54 050.00 | 29 882.00 | 24 168.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 695.00 | 12 224.00 | 5 472.00 | 17 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 868.00 | 32 708.00 | 64 160.00 | 96 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 614.00 | 74 813.00 | 223 801.00 | 298 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BT Marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CF Disponibilités | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 674.00 | | 127 674.00 | 127 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 288.00 | 74 813.00 | 351 475.00 | 426 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 212 616.00 | 174 648.00 | | 212 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 586.00 | 52 968.00 | | -35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 189 130.00 | 239 716.00 | | 189 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 782.00 | 50 416.00 | | 52 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588.00 | 7 026.00 | | 7 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 19 124.00 | | 25 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | 63 146.00 | | 76 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 345.00 | 139 713.00 | | 162 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 475.00 | 379 430.00 | | 351 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 898.00 | 125 112.00 | | 156 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 127.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 107.00 | | 79 220.00 | 362 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 14 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 713.00 | 298 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 115 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 833.00 | 168 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 801.00 | | 68 645.00 | 179 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | 10 575.00 | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 450.00 | 44 195.00 | 79 833.00 | 110 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 450.00 | 44 195.00 | 79 833.00 | 110 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 650.00 | 47 203.00 | 5 447.00 | 52 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 464.00 | 69 612.00 | 14 851.00 | 84 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 345.00 | 156 898.00 | 5 447.00 | 162 345.00 |