| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
AP Constructions | 44 072.00 | 34 458.00 | 9 614.00 | 44 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 695.00 | 16 341.00 | 1 355.00 | 17 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 105.00 | 58 081.00 | 47 023.00 | 105 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 644.00 | 110 181.00 | 188 463.00 | 298 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BT Marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CF Disponibilités | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 123.00 | 110 181.00 | 400 942.00 | 511 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 264 202.00 | 234 448.00 | | 264 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559.00 | 29 754.00 | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 282 861.00 | 276 302.00 | | 282 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 6 876.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 6 044.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 258.00 | 27 600.00 | | 37 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 152.00 | 68 761.00 | | 73 152.00 |
EA Autres dettes | | 2 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 082.00 | 111 283.00 | | 118 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 942.00 | 389 185.00 | | 400 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 082.00 | 110 480.00 | | 118 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 134.00 | | 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 945.00 | 12 854.00 | 4 618.00 | 101 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 78.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 722.00 | 12 776.00 | 4 618.00 | 100 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 870.00 | 50 549.00 | 15 321.00 | 65 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |