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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AP Constructions | 130 485.00 | 75 534.00 | 54 950.00 | 130 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 163.00 | 14 042.00 | 2 121.00 | 16 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 20 873.00 | 12 278.00 | 33 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 107.00 | 110 450.00 | 251 656.00 | 362 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BT Marchandises | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CF Disponibilités | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 880.00 | 110 450.00 | 379 429.00 | 489 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
DL TOTAL (I) | 239 716.00 | | | 239 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 429.00 | 1.00 | | 379 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
FG Production vendue services | 623 933.00 | | 623 933.00 | 623 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 949.00 | | 644 949.00 | 644 949.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GE Autres charges | | | 16 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 269.00 | | | 651 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 301.00 | | | 598 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 453.00 | | | 397 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 346.00 | 362 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 346.00 | 179 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 133.00 | 17 663.00 | 35 346.00 | 128 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 133.00 | 17 663.00 | 35 346.00 | 128 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 289.00 | 35 688.00 | 14 601.00 | 50 289.00 |
VI Groupe et associés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 167.00 | 49 011.00 | 7 156.00 | 56 167.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 713.00 | 125 111.00 | 14 601.00 | 139 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
ST Autres comptes | 28 587.00 | 1.00 | | 28 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
ZE Dividendes | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |