| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 310.00 | 16 738.00 | 103 572.00 | 120 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 328.00 | | 2 197 328.00 | 2 197 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 815.00 | 210 070.00 | 54 745.00 | 264 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879 523.00 | | 879 523.00 | 879 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 302.00 | 226 808.00 | 3 340 495.00 | 3 567 302.00 |
BT Marchandises | 147 356.00 | 69 195.00 | 78 161.00 | 147 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 005 069.00 | 31 146.00 | 22 973 923.00 | 23 005 069.00 |
BZ Autres créances | 3 720 798.00 | | 3 720 798.00 | 3 720 798.00 |
CF Disponibilités | 1 594 797.00 | | 1 594 797.00 | 1 594 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 202.00 | | 431 202.00 | 431 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 899 223.00 | 100 341.00 | 28 798 881.00 | 28 899 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 120.00 | 327 149.00 | 32 145 971.00 | 32 473 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 520.00 | 21 293.00 | | 36 520.00 |
DG Autres réserves | 527 412.00 | 390 360.00 | | 527 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 322.00 | 152 280.00 | | -430 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 611.00 | 2 063 933.00 | | 1 633 611.00 |
DP Provisions pour risques | 41 595.00 | 95 870.00 | | 41 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 236.00 | 359 002.00 | | 427 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 831.00 | 454 872.00 | | 468 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | 17 088.00 | | 10 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 610.00 | 409 488.00 | | 50 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 063 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 934 309.00 | 17 947 860.00 | | 24 934 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938 606.00 | 5 624 877.00 | | 3 938 606.00 |
EA Autres dettes | 158 507.00 | 37 332.00 | | 158 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 176.00 | 641 981.00 | | 938 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 030 318.00 | 26 742 042.00 | | 30 030 318.00 |
ED (V) | 13 211.00 | 32 948.00 | | 13 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 145 971.00 | 29 293 795.00 | | 32 145 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 509 404.00 | | 63 509 404.00 | 63 509 404.00 |
FG Production vendue services | 8 157 846.00 | | 8 157 846.00 | 8 157 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 667 250.00 | | 71 667 250.00 | 71 667 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 732 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 143 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 472 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 292 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 556.00 | 5 823.00 | | 59 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 790.00 | 5 823.00 | | 127 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 790.00 | -4 660.00 | | -127 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 149.00 | -261 149.00 | | -299 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 025 248.00 | 85 119 671.00 | | 72 025 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 455 570.00 | 84 967 391.00 | | 72 455 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 322.00 | 152 280.00 | | -430 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 560.00 | 120 310.00 | 12 325 951.00 | 3 760 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 519 208.00 | 984 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 310.00 | 12 519 208.00 | 3 567 303.00 | 120 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 328.00 | 120 310.00 | | 2 197 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 367.00 | | 1 448.00 | 263 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 035.00 | | 12 263 023.00 | 1 241 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 079.00 | 98 729.00 | | 128 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 079.00 | 81 991.00 | | 128 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 872.00 | 74 829.00 | 60 870.00 | 454 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 663.00 | 10 533.00 | | 58 663.00 |
6T Sur comptes clients | 8 576.00 | 22 998.00 | 429.00 | 8 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 239.00 | 33 531.00 | 429.00 | 67 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 111.00 | 108 360.00 | 61 299.00 | 522 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 531.00 | 35 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 595.00 | 25 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 934 309.00 | 24 934 309.00 | | 24 934 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 524.00 | 932 524.00 | | 932 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 419.00 | 1 228 419.00 | | 1 228 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 507.00 | 158 507.00 | | 158 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 176.00 | 938 176.00 | | 938 176.00 |
UP Prêts | 100 327.00 | 5 120.00 | | 100 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879 523.00 | 803 614.00 | | 879 523.00 |
UX Autres créances clients | 22 989 846.00 | | | 22 989 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VB T. V. A. | 950 736.00 | | | 950 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 594.00 | | | 1 839 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VI Groupe et associés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 200.00 | | | 871 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 202.00 | | | 431 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 136 919.00 | 27 950 581.00 | 186 338.00 | 28 136 919.00 |
VW T.V.A. | 1 768 381.00 | 1 768 381.00 | | 1 768 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 030 318.00 | 30 030 318.00 | | 30 030 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |