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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 950.00 | 67 152.00 | 59 798.00 | 126 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 328.00 | | 2 197 328.00 | 2 197 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 985.00 | 253 323.00 | 17 662.00 | 270 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771 830.00 | | 771 830.00 | 771 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 917.00 | 320 475.00 | 3 213 442.00 | 3 533 917.00 |
BT Marchandises | 124 039.00 | 69 195.00 | 54 844.00 | 124 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 142 861.00 | 46 964.00 | 18 095 897.00 | 18 142 861.00 |
BZ Autres créances | 2 354 702.00 | | 2 354 702.00 | 2 354 702.00 |
CF Disponibilités | 1 356 534.00 | | 1 356 534.00 | 1 356 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 049 744.00 | 116 159.00 | 21 933 584.00 | 22 049 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 623 218.00 | 436 634.00 | 25 186 583.00 | 25 623 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
DG Autres réserves | 527 412.00 | 527 412.00 | | 527 412.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 528.00 | -430 322.00 | | -2 042 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 430.00 | -1 612 206.00 | | -1 607 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 586 025.00 | 21 405.00 | | -1 586 025.00 |
DP Provisions pour risques | 129 557.00 | 79 783.00 | | 129 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 740.00 | 551 954.00 | | 555 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 297.00 | 631 737.00 | | 685 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502.00 | 10 348.00 | | 10 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826 351.00 | 348 998.00 | | 5 826 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042 962.00 | 20 524 105.00 | | 16 042 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451 699.00 | 3 781 434.00 | | 3 451 699.00 |
EA Autres dettes | 79 732.00 | 173 375.00 | | 79 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 674.00 | 666 428.00 | | 663 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 074 920.00 | 25 504 687.00 | | 26 074 920.00 |
ED (V) | 12 390.00 | 7 376.00 | | 12 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 186 582.00 | 26 165 205.00 | | 25 186 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 551 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 548 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 099 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 440 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 299 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 819 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 4 094.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 11 688.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 855.00 | 124 733.00 | | 84 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 575.00 | 140 516.00 | | 117 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 575.00 | -140 516.00 | | -117 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -129 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 521 043.00 | 53 103 885.00 | | 46 521 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 128 473.00 | 54 716 090.00 | | 48 128 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607 430.00 | -1 612 205.00 | | -1 607 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 608.00 | | 740 419.00 | 3 689 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 110.00 | 938 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 110.00 | 3 533 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 278.00 | | | 2 324 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 396.00 | | 10 590.00 | 260 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 934.00 | | 729 829.00 | 1 104 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 625.00 | 35 850.00 | | 284 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 762.00 | 25 390.00 | | 41 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 863.00 | 10 460.00 | | 242 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 737.00 | 221 412.00 | 167 852.00 | 631 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
6T Sur comptes clients | 46 868.00 | 525.00 | 429.00 | 46 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 063.00 | 525.00 | 429.00 | 116 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 800.00 | 221 937.00 | 168 281.00 | 747 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 525.00 | 153 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 557.00 | 14 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 553 075.00 | 2 553 075.00 | | 2 553 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 042 962.00 | 16 042 962.00 | | 16 042 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 166.00 | 1 254 166.00 | | 1 254 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 788.00 | 815 788.00 | | 815 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 674.00 | 663 674.00 | | 663 674.00 |
UP Prêts | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771 830.00 | | 771 830.00 | 771 830.00 |
UX Autres créances clients | 18 085 164.00 | 18 085 164.00 | | 18 085 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
VB T. V. A. | 1 176 534.00 | 1 176 534.00 | | 1 176 534.00 |
VC Groupe et associés | 630 450.00 | 630 450.00 | | 630 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 276.00 | 3 273 276.00 | | 3 273 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 502 825.00 | 20 261 474.00 | 1 241 351.00 | 21 502 825.00 |
VW T.V.A. | 1 349 745.00 | 1 349 745.00 | | 1 349 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 074 919.00 | 26 074 919.00 | | 26 074 919.00 |