| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 950.00 | 41 762.00 | 85 188.00 | 126 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 328.00 | | 2 197 328.00 | 2 197 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 396.00 | 242 863.00 | 17 533.00 | 260 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966 282.00 | | 966 282.00 | 966 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 608.00 | 284 625.00 | 3 404 983.00 | 3 689 608.00 |
BT Marchandises | 246 361.00 | 69 195.00 | 177 166.00 | 246 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 098 252.00 | 46 868.00 | 17 051 384.00 | 17 098 252.00 |
BZ Autres créances | 3 730 268.00 | | 3 730 268.00 | 3 730 268.00 |
CF Disponibilités | 1 621 849.00 | | 1 621 849.00 | 1 621 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 773.00 | | 164 773.00 | 164 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 861 504.00 | 116 064.00 | 22 745 440.00 | 22 861 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 565 895.00 | 400 689.00 | 26 165 205.00 | 26 565 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
DG Autres réserves | 527 412.00 | 527 412.00 | | 527 412.00 |
DH Report à nouveau | -430 322.00 | | | -430 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 206.00 | -430 322.00 | | -1 612 206.00 |
DL TOTAL (I) | 21 405.00 | 1 633 611.00 | | 21 405.00 |
DP Provisions pour risques | 79 783.00 | 41 595.00 | | 79 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 954.00 | 427 236.00 | | 551 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 737.00 | 468 831.00 | | 631 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 348.00 | 10 110.00 | | 10 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 998.00 | 50 610.00 | | 348 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524 105.00 | 24 934 309.00 | | 20 524 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 781 434.00 | 3 938 606.00 | | 3 781 434.00 |
EA Autres dettes | 173 375.00 | 158 507.00 | | 173 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 428.00 | 938 176.00 | | 666 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 504 687.00 | 30 030 318.00 | | 25 504 687.00 |
ED (V) | 7 376.00 | 13 211.00 | | 7 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 165 205.00 | 32 145 971.00 | | 26 165 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 255 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 505 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 761 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 029 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 462 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 214 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 056.00 | |
GE Autres charges | | | 125 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 561 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 59 556.00 | | 4 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 733.00 | 68 234.00 | | 124 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 516.00 | 127 790.00 | | 140 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 516.00 | -127 790.00 | | -140 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 480.00 | -299 149.00 | | -129 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 103 885.00 | 72 025 248.00 | | 53 103 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 716 090.00 | 72 455 570.00 | | 54 716 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612 205.00 | -430 322.00 | | -1 612 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 303.00 | 6 640.00 | 152 119.00 | 3 567 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 053.00 | 1 104 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 640.00 | 29 812.00 | 3 689 609.00 | 6 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 759.00 | 260 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 638.00 | 6 640.00 | | 2 317 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 815.00 | | 11 341.00 | 264 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 850.00 | | 134 138.00 | 984 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 809.00 | 61 888.00 | 4 071.00 | 226 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 738.00 | 25 025.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 071.00 | 36 863.00 | 4 071.00 | 210 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 831.00 | 185 572.00 | 22 666.00 | 468 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
6T Sur comptes clients | 31 146.00 | 18 434.00 | 2 711.00 | 31 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 341.00 | 18 434.00 | 2 711.00 | 100 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 172.00 | 204 006.00 | 25 377.00 | 569 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 490.00 | 2 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 783.00 | 6 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966 282.00 | 896 110.00 | | 966 282.00 |
UX Autres créances clients | 17 039 302.00 | | | 17 039 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
VB T. V. A. | 1 377 787.00 | | | 1 377 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 123.00 | | | 1 572 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 773.00 | | | 164 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093 227.00 | 21 830 453.00 | 262 774.00 | 22 093 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 134.00 | | 84.00 |