| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 950.00 | 92 542.00 | 34 407.00 | 126 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 327.00 | | 2 197 327.00 | 2 197 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 840.00 | 245 533.00 | 5 307.00 | 250 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 177 931.00 | | 177 931.00 | 177 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 024.00 | | 692 024.00 | 692 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 073.00 | 338 075.00 | 3 111 997.00 | 3 450 073.00 |
BT Marchandises | 392 863.00 | 169 339.00 | 223 523.00 | 392 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724 256.00 | 46 535.00 | 7 677 721.00 | 7 724 256.00 |
BZ Autres créances | 2 657 792.00 | | 2 657 792.00 | 2 657 792.00 |
CF Disponibilités | 990 275.00 | | 990 275.00 | 990 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 247.00 | | 695 247.00 | 695 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 460 435.00 | 215 875.00 | 12 244 560.00 | 12 460 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 934 315.00 | 553 950.00 | 15 380 364.00 | 15 934 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
DG Autres réserves | 527 412.00 | 527 412.00 | | 527 412.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 958.00 | -2 042 528.00 | | -2 149 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 709.00 | -1 607 430.00 | | -2 344 709.00 |
DL TOTAL (I) | -2 430 734.00 | -1 586 025.00 | | -2 430 734.00 |
DP Provisions pour risques | 216 806.00 | 129 557.00 | | 216 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 176.00 | 555 740.00 | | 799 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 982.00 | 685 297.00 | | 1 015 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 824.00 | 10 501.00 | | 592 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 3 273 276.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 584.00 | 16 043 937.00 | | 10 805 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 306.00 | 3 451 699.00 | | 1 473 306.00 |
EA Autres dettes | 1 091 508.00 | 2 646 237.00 | | 1 091 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298 827.00 | 663 674.00 | | 1 298 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 762 050.00 | 26 089 326.00 | | 16 762 050.00 |
ED (V) | 33 065.00 | 12 390.00 | | 33 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 364.00 | 25 200 987.00 | | 15 380 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 169 226.00 | 25 496 501.00 | | 16 169 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 326.00 | | | 551 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 736 309.00 | 4 801 229.00 | 20 537 538.00 | 15 736 309.00 |
FG Production vendue services | 5 049 045.00 | 470 371.00 | 5 519 416.00 | 5 049 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 785 354.00 | 5 271 600.00 | 26 056 954.00 | 20 785 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 312 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 059 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 291.00 | |
GE Autres charges | | | 217 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 655 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 734.00 | 720.00 | | 27 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 916.00 | 32 000.00 | | 67 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 651.00 | 117 575.00 | | 95 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 796.00 | -117 575.00 | | -10 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 441 212.00 | 46 521 042.00 | | 26 441 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 785 921.00 | 48 128 472.00 | | 28 785 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 709.00 | -1 607 430.00 | | -2 344 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 917.00 | | 2 279.00 | 3 533 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 978.00 | 874 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 122.00 | 3 450 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 145.00 | 250 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 278.00 | | | 2 324 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 985.00 | | | 270 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 654.00 | | 2 279.00 | 938 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 476.00 | 32 228.00 | 14 628.00 | 320 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 152.00 | 25 390.00 | | 67 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 323.00 | 6 838.00 | 14 628.00 | 253 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 297.00 | 465 098.00 | 134 412.00 | 685 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 195.00 | 169 340.00 | 69 195.00 | 69 195.00 |
6T Sur comptes clients | 46 964.00 | | 429.00 | 46 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 159.00 | 169 340.00 | 69 624.00 | 116 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 456.00 | 634 438.00 | 204 036.00 | 801 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 585.00 | 10 805 585.00 | | 10 805 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 486.00 | 404 486.00 | | 404 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 800.00 | 462 800.00 | | 462 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 508.00 | 1 091 508.00 | | 1 091 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298 827.00 | 1 298 827.00 | | 1 298 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 024.00 | 692 024.00 | | 692 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 667 346.00 | 7 667 346.00 | | 7 667 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VB T. V. A. | 668 095.00 | 668 095.00 | | 668 095.00 |
VC Groupe et associés | 640 118.00 | 640 118.00 | | 640 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 825.00 | 592 825.00 | | 592 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VP Divers | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 060.00 | 1 273 060.00 | | 1 273 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 248.00 | 695 248.00 | | 695 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 947 252.00 | 11 947 252.00 | | 11 947 252.00 |
VW T.V.A. | 444 229.00 | 444 229.00 | | 444 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 762 051.00 | 16 762 051.00 | | 16 762 051.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |