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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 11 591.00 | 271.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 565.00 | 13 271.00 | 1 294.00 | 14 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 087.00 | 3 758.00 | 326 330.00 | 330 087.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CF Disponibilités | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 403.00 | 3 758.00 | 446 646.00 | 450 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 968.00 | 17 029.00 | 447 939.00 | 464 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 688.00 | 64 911.00 | | 98 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 451.00 | 33 777.00 | | 53 451.00 |
DL TOTAL (I) | 160 939.00 | 107 488.00 | | 160 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 294.00 | 279.00 | | 35 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 358.00 | 83 560.00 | | 58 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 72 666.00 | | 66 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 025.00 | 65 948.00 | | 86 025.00 |
EA Autres dettes | 41 072.00 | 20 302.00 | | 41 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 000.00 | 242 755.00 | | 287 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 939.00 | 350 243.00 | | 447 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 000.00 | 242 755.00 | | 287 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 801.00 | | 873 801.00 | 873 801.00 |
FG Production vendue services | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 957.00 | | 889 957.00 | 889 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 1 555.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 1 555.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -1 555.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 4 474.00 | | 10 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 814.00 | 809 874.00 | | 903 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 363.00 | 776 098.00 | | 850 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 451.00 | 33 777.00 | | 53 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 395.00 | 21 171.00 | | 19 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 036.00 | | 291.00 | 27 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 762.00 | 14 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 762.00 | 13 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | | 290.00 | 26 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 1.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 985.00 | 47.00 | 12 762.00 | 25 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | 47.00 | 12 762.00 | 25 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 804.00 | | 1 046.00 | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | | 1 046.00 | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 804.00 | | 1 046.00 | 4 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 326 109.00 | | | 326 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VI Groupe et associés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 398.00 | 366 398.00 | | 366 398.00 |
VW T.V.A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |