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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 007.00 | 11 806.00 | 201.00 | 12 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 710.00 | 13 486.00 | 1 224.00 | 14 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 831.00 | 1 655.00 | 380 177.00 | 381 831.00 |
BZ Autres créances | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CF Disponibilités | 92 338.00 | | 92 338.00 | 92 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 522.00 | 1 655.00 | 530 867.00 | 532 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 232.00 | 15 141.00 | 532 091.00 | 547 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 067.00 | 128 939.00 | | 149 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 931.00 | 20 128.00 | | -23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 133 936.00 | 157 867.00 | | 133 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 557.00 | 33 329.00 | | 11 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 361.00 | 161 596.00 | | 176 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 82 453.00 | | 102 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 474.00 | 92 624.00 | | 83 474.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 38 124.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 155.00 | 408 126.00 | | 398 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 091.00 | 565 993.00 | | 532 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 155.00 | 408 126.00 | | 398 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 959.00 | 32 719.00 | | 10 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 565.00 | | 145.00 | 14 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 542.00 | | 145.00 | 13 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368.00 | 118.00 | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | 118.00 | | 13 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | 1 032.00 | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | 1 032.00 | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | | 1 032.00 | 2 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 380 061.00 | 380 061.00 | | 380 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 176 361.00 | 176 361.00 | | 176 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 915.00 | 432 915.00 | | 432 915.00 |
VW T.V.A. | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 155.00 | 398 155.00 | | 398 155.00 |