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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 143.00 | 175.00 | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022.00 | 2 823.00 | 1 199.00 | 4 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 851.00 | | 267 851.00 | 267 851.00 |
BZ Autres créances | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CF Disponibilités | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 788.00 | | 396 788.00 | 396 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 810.00 | 2 823.00 | 397 987.00 | 400 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 136.00 | 149 067.00 | | 125 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656.00 | -23 931.00 | | -656.00 |
DL TOTAL (I) | 133 281.00 | 133 936.00 | | 133 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 095.00 | 11 557.00 | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 437.00 | 176 361.00 | | 102 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 195.00 | 102 519.00 | | 57 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 725.00 | 83 474.00 | | 53 725.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 043.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 706.00 | 398 155.00 | | 264 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 987.00 | 532 091.00 | | 397 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 706.00 | 398 155.00 | | 264 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 630.00 | 10 959.00 | | 49 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 710.00 | | 132.00 | 14 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 819.00 | 4 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 819.00 | 2 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | 132.00 | 13 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 486.00 | 157.00 | 10 819.00 | 13 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 486.00 | 157.00 | 10 819.00 | 13 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 267 851.00 | 267 851.00 | | 267 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VI Groupe et associés | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 451.00 | 327 451.00 | | 327 451.00 |
VW T.V.A. | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 706.00 | 264 706.00 | | 264 706.00 |