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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 11 688.00 | 174.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 565.00 | 13 368.00 | 1 197.00 | 14 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 298.00 | 2 686.00 | 401 612.00 | 404 298.00 |
BZ Autres créances | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CF Disponibilités | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 483.00 | 2 686.00 | 564 796.00 | 567 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 047.00 | 16 054.00 | 565 993.00 | 582 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 939.00 | 98 688.00 | | 128 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | 53 451.00 | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 157 867.00 | 160 939.00 | | 157 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 329.00 | 35 294.00 | | 33 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 596.00 | 58 358.00 | | 161 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 453.00 | 66 251.00 | | 82 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 624.00 | 86 025.00 | | 92 624.00 |
EA Autres dettes | 38 124.00 | 41 072.00 | | 38 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 126.00 | 287 000.00 | | 408 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 993.00 | 447 939.00 | | 565 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 126.00 | 287 000.00 | | 408 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 726.00 | | 847 726.00 | 847 726.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 726.00 | | 847 726.00 | 847 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 361.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 1 361.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -1 361.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 10 764.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 308.00 | 903 814.00 | | 855 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 180.00 | 850 363.00 | | 835 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 128.00 | 53 451.00 | | 20 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 206.00 | 19 395.00 | | 14 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 97.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 97.00 | | 13 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | 1 071.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | | 1 071.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | | 1 071.00 | 3 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 401 424.00 | | | 401 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VI Groupe et associés | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 192.00 | 462 192.00 | | 462 192.00 |
VW T.V.A. | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 126.00 | 408 126.00 | | 408 126.00 |