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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 |
AP Constructions | 3 477 299.00 | 1 340 678.00 | 2 136 621.00 | 3 477 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 350.00 | 1 340 678.00 | 3 245 672.00 | 4 586 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CF Disponibilités | 161 560.00 | | 161 560.00 | 161 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 513.00 | | 328 513.00 | 328 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 863.00 | 1 340 678.00 | 3 574 185.00 | 4 914 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 230.00 | 671 230.00 | | 671 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 668 341.00 | -2 509 428.00 | | -2 668 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 073.00 | -158 913.00 | | -121 073.00 |
DL TOTAL (I) | -218 184.00 | -97 111.00 | | -218 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644 562.00 | 3 328 784.00 | | 3 644 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 152.00 | 130 780.00 | | 16 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | 10 191.00 | | 20 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 290.00 | 145 708.00 | | 111 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 369.00 | 3 615 493.00 | | 3 792 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 185.00 | 3 518 382.00 | | 3 574 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 350.00 | | 433 350.00 | 433 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 350.00 | | 433 350.00 | 433 350.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -8 941.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 645.00 | 460 779.00 | | 436 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 718.00 | 619 691.00 | | 557 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 073.00 | -158 913.00 | | -121 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 350.00 | | | 4 586 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 586 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 586 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 350.00 | | | 4 586 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 617.00 | 153 061.00 | | 1 187 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 617.00 | 153 061.00 | | 1 187 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 308 947.00 | 3 308 947.00 | | 3 308 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 335 615.00 | 335 615.00 | | 335 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 308 947.00 | | | 3 308 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 953.00 | 166 953.00 | | 166 953.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 369.00 | 3 792 369.00 | | 3 792 369.00 |