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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 |
AP Constructions | 3 489 360.00 | 1 480 168.00 | 2 009 191.00 | 3 489 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 350.00 | 1 480 168.00 | 3 106 181.00 | 4 586 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 177 152.00 | | 177 152.00 | 177 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 574.00 | 1 480 168.00 | 3 295 406.00 | 4 775 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 230.00 | 671 230.00 | | 671 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 789 414.00 | -2 668 341.00 | | -2 789 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 907.00 | -121 073.00 | | -138 907.00 |
DL TOTAL (I) | -357 091.00 | -218 184.00 | | -357 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 740.00 | 3 644 562.00 | | 3 489 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 16 152.00 | | 6 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 336.00 | | |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 766.00 | 111 290.00 | | 154 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 497.00 | 3 792 369.00 | | 3 652 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 406.00 | 3 574 185.00 | | 3 295 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 494.00 | 3 792 369.00 | | 312 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 271.00 | | 358 271.00 | 358 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 271.00 | | 358 271.00 | 358 271.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 490.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 3 200.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 388.00 | 436 645.00 | | 359 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 295.00 | 557 718.00 | | 498 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 907.00 | -121 073.00 | | -138 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 350.00 | | 12 061.00 | 4 586 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 061.00 | 4 586 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 061.00 | 4 586 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 350.00 | | 12 061.00 | 4 586 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 678.00 | 139 490.00 | | 1 340 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 678.00 | 139 490.00 | | 1 340 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340 003.00 | | 3 340 003.00 | 3 340 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 497.00 | 312 494.00 | 3 340 003.00 | 3 652 497.00 |