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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 |
AP Constructions | 3 567 193.00 | 1 900 974.00 | 1 666 219.00 | 3 567 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 923.00 | 1 900 974.00 | 2 761 949.00 | 4 662 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 079.00 | 1 900 974.00 | 2 878 105.00 | 4 779 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 230.00 | 671 230.00 | | 671 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 501 885.00 | -3 325 699.00 | | -3 501 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 747.00 | -176 186.00 | | -73 747.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 402.00 | -930 655.00 | | -1 004 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 231.00 | 3 637 444.00 | | 3 622 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 7 476.00 | | 9 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | 35 622.00 | | 20 896.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 016.00 | 257 194.00 | | 223 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 507.00 | 3 948 092.00 | | 3 882 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 105.00 | 3 017 437.00 | | 2 878 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 043.00 | 545 374.00 | | 417 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 061.00 | | 412 061.00 | 412 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 061.00 | | 412 061.00 | 412 061.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 093.00 | 391 639.00 | | 412 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 840.00 | 567 826.00 | | 485 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 747.00 | -176 186.00 | | -73 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 651.00 | | 63 272.00 | 4 599 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 662 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 662 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 651.00 | | 63 272.00 | 4 599 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 737.00 | 141 237.00 | | 1 759 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 737.00 | 141 237.00 | | 1 759 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 481 382.00 | 15 918.00 | 3 465 464.00 | 3 481 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 016.00 | 223 016.00 | | 223 016.00 |
UX Autres créances clients | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
VC Groupe et associés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VI Groupe et associés | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
VW T.V.A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 507.00 | 417 043.00 | 3 465 464.00 | 3 882 507.00 |