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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 |
AP Constructions | 3 502 661.00 | 1 619 761.00 | 1 882 900.00 | 3 502 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 651.00 | 1 619 761.00 | 2 979 890.00 | 4 599 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 185.00 | | 121 185.00 | 121 185.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 773.00 | | 292 773.00 | 292 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 424.00 | 1 619 761.00 | 3 272 663.00 | 4 892 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 230.00 | 671 230.00 | | 671 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 928 321.00 | -2 789 414.00 | | -2 928 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 378.00 | -138 907.00 | | -397 378.00 |
DL TOTAL (I) | -754 469.00 | -357 091.00 | | -754 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734 185.00 | 3 489 740.00 | | 3 734 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | 6 941.00 | | 11 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 1 021.00 | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 128.00 | 154 766.00 | | 255 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 132.00 | 3 652 497.00 | | 4 027 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 663.00 | 3 295 406.00 | | 3 272 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 677.00 | 312 494.00 | | 636 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 857.00 | | 161 857.00 | 161 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 857.00 | | 161 857.00 | 161 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 27.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 27.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -27.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 857.00 | 359 388.00 | | 161 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 235.00 | 498 295.00 | | 559 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 378.00 | -138 907.00 | | -397 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 350.00 | | 13 302.00 | 4 586 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 599 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 350.00 | | 13 302.00 | 4 586 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 168.00 | 139 593.00 | | 1 480 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 168.00 | 139 593.00 | | 1 480 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 428 844.00 | 38 389.00 | 3 390 455.00 | 3 428 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
UX Autres créances clients | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 305 341.00 | 305 341.00 | | 305 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 132.00 | 636 677.00 | 3 390 455.00 | 4 027 132.00 |