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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 780.00 | 14 826.00 | 9 954.00 | 24 780.00 |
040 Immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 168.00 | 14 826.00 | 41 342.00 | 56 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
060 Stock marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
084 Disponibilités | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
110 Total général Actif | 114 614.00 | 14 826.00 | 99 788.00 | 114 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 321.00 | | | 176 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 721.00 | | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 009.00 | | | 185 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
252 Charges sociales | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 552.00 | | | 171 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |