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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 474.00 | 21 110.00 | 18 364.00 | 39 474.00 |
040 Immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 435.00 | 21 110.00 | 50 325.00 | 71 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
060 Stock marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
084 Disponibilités | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
110 Total général Actif | 132 359.00 | 21 110.00 | 111 248.00 | 132 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 947.00 | | | 179 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
252 Charges sociales | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 709.00 | | | 175 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 422.00 | | | 10 422.00 |