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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 244.00 | 27 247.00 | 13 998.00 | 41 244.00 |
040 Immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 655.00 | 27 247.00 | 46 408.00 | 73 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
060 Stock marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
072 Créances – Autres | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
084 Disponibilités | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
110 Total général Actif | 181 134.00 | 27 247.00 | 153 887.00 | 181 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 337.00 | | | 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
252 Charges sociales | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 440.00 | | | 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |