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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 804.00 | 24 616.00 | 16 188.00 | 40 804.00 |
040 Immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 000.00 | 24 616.00 | 48 383.00 | 73 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
060 Stock marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
110 Total général Actif | 150 730.00 | 24 616.00 | 126 113.00 | 150 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 394.00 | | | 186 394.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 522.00 | | | 189 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -417.00 | | | -417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -974.00 | | | -974.00 |
242 Autres charges externes. | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
252 Charges sociales | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |