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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 048 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 626 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 157 907.00 | | 7 157 907.00 | 7 157 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 501 000.00 | |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 844.00 | | 7 260 844.00 | 7 260 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
CU Autres participations | 6 957 801.00 | | 6 957 801.00 | 6 957 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 400.00 | 3 957 400.00 | | 3 957 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 740.00 | 395 740.00 | | 395 740.00 |
DG Autres réserves | 1 046 912.00 | 815 799.00 | | 1 046 912.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 828.00 | 601 113.00 | | 605 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205 880.00 | 5 890 052.00 | | 6 205 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 074 000.00 | 3 076 000.00 | | 3 074 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 839.00 | 989 675.00 | | 755 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 118.00 | 247 863.00 | | 292 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | 12 942.00 | | 2 807.00 |
EA Autres dettes | 7 270 000.00 | 6 940 000.00 | | 7 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 964.00 | 1 254 680.00 | | 1 054 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 844.00 | 7 144 732.00 | | 7 260 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 107.00 | 504 680.00 | | 537 107.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 940 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 940 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 267 000.00 | 4 996 000.00 | | 5 267 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 009 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -1.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 355.00 | 36 648.00 | | 40 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 391.00 | 679 031.00 | | 680 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 563.00 | 77 919.00 | | 74 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 828.00 | 601 113.00 | | 605 828.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -155 000.00 | -232 000.00 | | -155 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 110 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 237 000.00 | 2 043 000.00 | | 2 237 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 358 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 358 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 418 000.00 | 331 000.00 | | 418 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 940 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 940 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 048 523.00 | | 109 385.00 | 7 048 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 157 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048 523.00 | | 109 385.00 | 7 048 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 232 143.00 | 517 857.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 292 118.00 | 292 118.00 | | 292 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 892.00 | 200 892.00 | | 200 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 964.00 | 537 107.00 | 517 857.00 | 1 054 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | 5 517.00 | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 1 362.00 | 1 136.00 | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286.00 | 1 260.00 | | 1 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 573.00 | 6 653.00 | | 6 573.00 |