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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 937.00 | | 248 937.00 | 248 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 206 739.00 | | 7 206 739.00 | 7 206 739.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 043.00 | | 7 341 043.00 | 7 341 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 937.00 | | | 248 937.00 |
CU Autres participations | 6 957 801.00 | | 6 957 801.00 | 6 957 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 400.00 | 3 957 400.00 | | 3 957 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 740.00 | 395 740.00 | | 395 740.00 |
DG Autres réserves | 1 222 740.00 | 1 046 912.00 | | 1 222 740.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 717.00 | 605 828.00 | | 637 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 513 597.00 | 6 205 880.00 | | 6 513 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 003.00 | 755 839.00 | | 522 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 741.00 | 292 118.00 | | 295 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 200.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | 2 807.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 446.00 | 1 054 964.00 | | 827 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 043.00 | 7 260 844.00 | | 7 341 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 732.00 | 1 054 964.00 | | 541 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 937.00 | 40 355.00 | | 46 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 835.00 | 680 391.00 | | 711 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 117.00 | 74 563.00 | | 74 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 717.00 | 605 828.00 | | 637 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 907.00 | | 48 831.00 | 7 157 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 206 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157 907.00 | | 48 831.00 | 7 157 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 937.00 | 248 937.00 | | 248 937.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 003.00 | 236 289.00 | 285 714.00 | 522 003.00 |
VI Groupe et associés | 295 741.00 | 295 741.00 | | 295 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 143.00 | | | 232 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 776.00 | 249 776.00 | | 249 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 446.00 | 541 732.00 | 285 714.00 | 827 446.00 |