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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 983.00 | | 571 983.00 | 571 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 529 785.00 | | 7 529 785.00 | 7 529 785.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 1 372 624.00 | | 1 372 624.00 | 1 372 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 971.00 | | 1 373 971.00 | 1 373 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 903 755.00 | | 8 903 755.00 | 8 903 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571 983.00 | | | 571 983.00 |
CU Autres participations | 6 957 801.00 | | 6 957 801.00 | 6 957 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 000.00 | 3 957 400.00 | | 3 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 000.00 | 395 740.00 | | 372 000.00 |
DG Autres réserves | 616 002.00 | 1 330 457.00 | | 616 002.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | 450 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 063.00 | 680 025.00 | | 632 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 065.00 | 6 813 622.00 | | 5 590 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 896.00 | 288 166.00 | | 1 554 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 849.00 | 292 111.00 | | 1 301 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 4 440.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 686.00 | | | 448 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 690.00 | 584 717.00 | | 3 313 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 755.00 | 7 398 338.00 | | 8 903 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 398.00 | 531 146.00 | | 2 024 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 28 134.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 28 134.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 28 134.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 899.00 | 34 018.00 | | 33 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 790.00 | 734 397.00 | | 686 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 726.00 | 54 372.00 | | 54 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 063.00 | 680 025.00 | | 632 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372 999.00 | | 156 786.00 | 7 372 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 529 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 529 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 372 999.00 | | 156 786.00 | 7 372 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 983.00 | 571 983.00 | | 571 983.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 895.00 | 265 603.00 | 1 071 361.00 | 1 554 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 849.00 | 1 301 849.00 | | 1 301 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 898.00 | | | 239 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 686.00 | 448 686.00 | | 448 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 330.00 | 573 330.00 | | 573 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 690.00 | 2 024 398.00 | 1 071 361.00 | 3 313 690.00 |