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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 596.00 | | 1 085 596.00 | 1 085 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 397.00 | | 8 043 397.00 | 8 043 397.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 295 576.00 | | 295 576.00 | 295 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 695.00 | | 296 695.00 | 296 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 092.00 | | 8 340 092.00 | 8 340 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085 596.00 | | | 1 085 596.00 |
CU Autres participations | 6 957 801.00 | | 6 957 801.00 | 6 957 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DG Autres réserves | 954 916.00 | 1 248 065.00 | | 954 916.00 |
DH Report à nouveau | | 250 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 259.00 | 106 851.00 | | 958 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 005 175.00 | 5 696 916.00 | | 6 005 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 334.00 | 1 393 691.00 | | 1 196 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 676.00 | 1 153 715.00 | | 1 130 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 680.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | 772.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 917.00 | 2 552 858.00 | | 2 334 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 092.00 | 8 249 774.00 | | 8 340 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 573.00 | 1 357 248.00 | | 1 337 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 815.00 | 34 671.00 | | 36 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 894.00 | 165 722.00 | | 1 017 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 635.00 | 58 871.00 | | 59 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 259.00 | 106 851.00 | | 958 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 505.00 | | 507 892.00 | 7 535 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 043 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535 505.00 | | 507 892.00 | 7 535 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 596.00 | 1 085 596.00 | | 1 085 596.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 334.00 | 198 990.00 | 803 477.00 | 1 196 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 676.00 | 1 130 676.00 | | 1 130 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 248.00 | | | 197 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 715.00 | 1 086 715.00 | | 1 086 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 917.00 | 1 337 573.00 | 803 477.00 | 2 334 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 571.00 | 4 919.00 | | 4 571.00 |
ST Autres comptes | 2 009.00 | 1 703.00 | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371.00 | 1 277.00 | | 1 371.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 580.00 | 6 622.00 | | 6 580.00 |