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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 927.00 | 124 136.00 | 8 791.00 | 132 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 260.00 | 64 668.00 | 5 591.00 | 70 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 423.00 | 520 199.00 | 122 224.00 | 642 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 648.00 | 709 004.00 | 153 643.00 | 862 648.00 |
BT Marchandises | 1 255 136.00 | | 1 255 136.00 | 1 255 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 484.00 | 91 069.00 | 1 859 415.00 | 1 950 484.00 |
BZ Autres créances | 411 236.00 | | 411 236.00 | 411 236.00 |
CF Disponibilités | 148 533.00 | | 148 533.00 | 148 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 947.00 | 91 069.00 | 3 688 878.00 | 3 779 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 596.00 | 800 074.00 | 3 842 522.00 | 4 642 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 448 013.00 | | | 448 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351.00 | | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 613 345.00 | | | 613 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 153.00 | | | 190 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 697.00 | | | 1 273 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 231.00 | | | 604 231.00 |
EA Autres dettes | 434 132.00 | | | 434 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 533.00 | | | 723 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 176.00 | | | 3 229 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 522.00 | | | 3 842 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 259.00 | | | 3 130 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 884.00 | | 28 382.00 | 859 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 17 036.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 25 619.00 | 862 648.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | 132 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 547.00 | 712 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 474.00 | | 4 525.00 | 130 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 374.00 | | 23 857.00 | 712 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 692.00 | 146 054.00 | 21 741.00 | 584 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 368.00 | 14 840.00 | 2 072.00 | 111 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 323.00 | 131 213.00 | 19 669.00 | 473 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 672.00 | 10 928.00 | 43 532.00 | 123 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 672.00 | 10 928.00 | 43 532.00 | 123 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 672.00 | 10 928.00 | 43 532.00 | 123 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 928.00 | 43 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 697.00 | 1 273 697.00 | | 1 273 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 132.00 | 434 132.00 | | 434 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 533.00 | 723 533.00 | | 723 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 919.00 | | | 1 898 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
VB T. V. A. | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 067.00 | 90 150.00 | 98 916.00 | 189 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
VP Divers | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 379.00 | 184 379.00 | | 184 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 314.00 | 2 393 314.00 | | 2 393 314.00 |
VW T.V.A. | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 176.00 | 3 130 259.00 | 98 916.00 | 3 229 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
ST Autres comptes | 576 605.00 | | | 576 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 192 517.00 | | | 2 192 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 430 147.00 | | | 1 430 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 653.00 | | | 796 653.00 |