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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 608.00 | 130 371.00 | 1 236.00 | 131 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 638.00 | 65 957.00 | 7 680.00 | 73 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 701.00 | 399 812.00 | 102 888.00 | 502 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 986.00 | 596 141.00 | 128 844.00 | 724 986.00 |
BT Marchandises | 1 711 391.00 | | 1 711 391.00 | 1 711 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 186.00 | 61 280.00 | 2 671 905.00 | 2 733 186.00 |
BZ Autres créances | 478 109.00 | | 478 109.00 | 478 109.00 |
CF Disponibilités | 346 562.00 | | 346 562.00 | 346 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 629.00 | 61 280.00 | 5 239 348.00 | 5 300 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 615.00 | 657 422.00 | 5 368 192.00 | 6 025 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 093 191.00 | 605 294.00 | | 1 093 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 984.00 | 487 896.00 | | 138 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 91.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 239 875.00 | 1 100 982.00 | | 1 239 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 665.00 | 163 547.00 | | 121 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 3 682.00 | | 1 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 854.00 | 1 233 722.00 | | 2 139 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 412.00 | 753 582.00 | | 865 412.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 23 415.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 765.00 | 791 300.00 | | 994 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 317.00 | 2 969 251.00 | | 4 128 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 192.00 | 4 070 233.00 | | 5 368 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 470 222.00 | | 7 470 222.00 | 7 470 222.00 |
FG Production vendue services | 2 230 412.00 | | 2 230 412.00 | 2 230 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700 634.00 | | 9 700 634.00 | 9 700 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 763 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 668 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 732 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | 9 362.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 9 362.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 404.00 | 35.00 | | 20 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 404.00 | 591.00 | | 20 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 113.00 | 8 770.00 | | -19 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | 93 636.00 | | 45 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 322.00 | 9 945 680.00 | | 9 940 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 338.00 | 9 457 784.00 | | 9 801 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 984.00 | 487 896.00 | | 138 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 838.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 950.00 | 73 133.00 | 67 940.00 | 590 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 515.00 | 3 856.00 | | 126 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 435.00 | 69 277.00 | 67 940.00 | 464 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 854.00 | 2 139 854.00 | | 2 139 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 798.00 | 224 798.00 | | 224 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 766.00 | 994 766.00 | | 994 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 418.00 | 2 617 418.00 | | 2 617 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
VB T. V. A. | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 640.00 | 51 333.00 | 70 307.00 | 121 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 935.00 | 163 935.00 | | 163 935.00 |
VP Divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 714.00 | 3 242 675.00 | 17 038.00 | 3 259 714.00 |
VW T.V.A. | 469 900.00 | 469 900.00 | | 469 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 261.00 | 4 053 954.00 | 70 307.00 | 4 124 261.00 |