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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 316.00 | 147 008.00 | 13 309.00 | 160 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 914.00 | 75 181.00 | 16 734.00 | 91 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 359.00 | 449 312.00 | 101 047.00 | 550 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 959.00 | 671 500.00 | 142 459.00 | 813 959.00 |
BT Marchandises | 2 549 106.00 | 84 976.00 | 2 464 130.00 | 2 549 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 094.00 | 83 729.00 | 3 453 365.00 | 3 537 094.00 |
BZ Autres créances | 303 316.00 | | 303 316.00 | 303 316.00 |
CF Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 881.00 | 168 705.00 | 6 260 175.00 | 6 428 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 840.00 | 840 206.00 | 6 402 634.00 | 7 242 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 165 779.00 | 1 233 142.00 | | 1 165 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 371.00 | -67 363.00 | | -536 371.00 |
DL TOTAL (I) | 637 109.00 | 1 173 479.00 | | 637 109.00 |
DP Provisions pour risques | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 745.00 | 1 846 870.00 | | 2 105 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 471.00 | 1 832 545.00 | | 1 237 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 148.00 | 1 407 822.00 | | 1 010 148.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 13 330.00 | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 250.00 | 1 329 654.00 | | 1 318 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673 562.00 | 6 430 220.00 | | 5 673 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 634.00 | 7 603 700.00 | | 6 402 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 735 006.00 | | 8 735 006.00 | 8 735 006.00 |
FG Production vendue services | 2 664 851.00 | | 2 664 851.00 | 2 664 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 399 857.00 | | 11 399 857.00 | 11 399 857.00 |
FM Production stockée | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 508 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 147 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 964.00 | |
GE Autres charges | | | 665 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 027 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 3 300.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 667.00 | 3 300.00 | | 52 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | 5 000.00 | | 8 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 482.00 | 5 000.00 | | 62 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 816.00 | -1 700.00 | | -9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 561 378.00 | 13 458 096.00 | | 11 561 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 097 749.00 | 13 525 459.00 | | 12 097 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 370.00 | -67 363.00 | | -536 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 771.00 | | 65 269.00 | 774 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 988.00 | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 080.00 | 813 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 092.00 | 642 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 576.00 | | 3 740.00 | 156 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 156.00 | | 61 209.00 | 601 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | 320.00 | 17 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 096.00 | 56 863.00 | 4 459.00 | 619 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 673.00 | 10 334.00 | | 136 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 423.00 | 46 529.00 | 4 459.00 | 482 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 964.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | 71 908.00 | 18 932.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 826.00 | 15 072.00 | 27 168.00 | 95 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 826.00 | 86 980.00 | 46 100.00 | 127 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 826.00 | 178 944.00 | 46 100.00 | 127 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 944.00 | 46 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 471.00 | 1 237 471.00 | | 1 237 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 539.00 | 357 539.00 | | 357 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 507.00 | 303 507.00 | | 303 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 250.00 | 1 318 250.00 | | 1 318 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 610.00 | 3 401 610.00 | | 3 401 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 484.00 | | 135 484.00 | 135 484.00 |
VB T. V. A. | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VC Groupe et associés | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 745.00 | 839 745.00 | | 839 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 000.00 | 306 010.00 | 959 990.00 | 1 266 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VP Divers | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 230.00 | 3 739 376.00 | 146 854.00 | 3 886 230.00 |
VW T.V.A. | 311 686.00 | 311 686.00 | | 311 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 562.00 | 4 713 572.00 | 959 990.00 | 5 673 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |