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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 302.00 | 133 988.00 | 6 313.00 | 140 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 248.00 | 64 426.00 | 23 821.00 | 88 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 398.00 | 438 116.00 | 94 281.00 | 532 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 986.00 | 636 532.00 | 141 454.00 | 777 986.00 |
BT Marchandises | 2 583 192.00 | 32 000.00 | 2 551 192.00 | 2 583 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 657.00 | 89 003.00 | 2 388 654.00 | 2 477 657.00 |
BZ Autres créances | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 366.00 | 121 003.00 | 5 104 363.00 | 5 225 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 353.00 | 757 535.00 | 5 245 818.00 | 6 003 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 232 175.00 | 1 093 191.00 | | 1 232 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 966.00 | 138 984.00 | | 419 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 841.00 | 1 239 875.00 | | 1 659 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 385.00 | 121 665.00 | | 698 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 387.00 | 2 139 854.00 | | 1 002 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 597.00 | 865 412.00 | | 835 597.00 |
EA Autres dettes | 19 691.00 | 599.00 | | 19 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 951.00 | 994 765.00 | | 1 027 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 976.00 | 4 128 317.00 | | 3 585 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 818.00 | 5 368 192.00 | | 5 245 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 830.00 | 4 053 954.00 | | 3 504 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 703 094.00 | 89 500.00 | 11 792 594.00 | 11 703 094.00 |
FG Production vendue services | 2 157 379.00 | | 2 157 379.00 | 2 157 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 860 474.00 | 89 500.00 | 13 949 974.00 | 13 860 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 278 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 437 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 363.00 | |
GE Autres charges | | | 614 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 676 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 1 291.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -19 113.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 883.00 | 45 889.00 | | 175 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 279 091.00 | 9 940 322.00 | | 14 279 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 125.00 | 9 801 338.00 | | 13 859 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 966.00 | 138 984.00 | | 419 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 388.00 | 1 002 388.00 | | 1 002 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 354.00 | 257 354.00 | | 257 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 951.00 | 1 027 951.00 | | 1 027 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 274.00 | 2 323 274.00 | | 2 323 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
VB T. V. A. | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 104.00 | 463 958.00 | 81 146.00 | 545 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 164.00 | 2 641 125.00 | 17 038.00 | 2 658 164.00 |
VW T.V.A. | 269 283.00 | 269 283.00 | | 269 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 976.00 | 3 504 831.00 | 81 146.00 | 3 585 976.00 |