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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 836.00 | 52 246.00 | 1 590.00 | 53 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 25 416.00 | 3 029.00 | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 762.00 | 103 913.00 | 18 849.00 | 122 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 692.00 | 183 393.00 | 36 298.00 | 219 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 411.00 | 21 667.00 | 447 744.00 | 469 411.00 |
BZ Autres créances | 376 873.00 | | 376 873.00 | 376 873.00 |
CF Disponibilités | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 412.00 | 21 667.00 | 1 024 745.00 | 1 046 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 104.00 | 205 060.00 | 1 061 044.00 | 1 266 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DH Report à nouveau | 12 167.00 | 14 448.00 | | 12 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052.00 | -2 281.00 | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 29 127.00 | 23 075.00 | | 29 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 131.00 | 303 449.00 | | 233 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 23 500.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 985.00 | 289 190.00 | | 481 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 375.00 | 217 595.00 | | 228 375.00 |
EA Autres dettes | 84 825.00 | 22 900.00 | | 84 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 916.00 | 863 534.00 | | 1 031 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 044.00 | 886 609.00 | | 1 061 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 876.00 | 782 298.00 | | 1 004 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 393.00 | 206 917.00 | | 93 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 813.00 | 373 503.00 | 1 042 316.00 | 668 813.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 50 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 7 513.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 7 513.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -7 513.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 433.00 | 1 011 569.00 | | 1 011 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 381.00 | 1 013 850.00 | | 1 005 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 052.00 | -2 281.00 | | 6 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 777.00 | | 6 914.00 | 212 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 292.00 | | 6 914.00 | 144 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 078.00 | 21 316.00 | | 162 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 013.00 | 21 316.00 | | 108 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 986.00 | 481 986.00 | | 481 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
UX Autres créances clients | 443 431.00 | | | 443 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VB T. V. A. | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
VC Groupe et associés | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 286.00 | 70 796.00 | 23 490.00 | 94 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 884.00 | 850 054.00 | 12 831.00 | 862 884.00 |
VW T.V.A. | 156 675.00 | 156 675.00 | | 156 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 316.00 | 1 004 826.00 | 23 490.00 | 1 028 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |