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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 110.00 | 618.00 | 3 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 836.00 | 52 246.00 | 1 590.00 | 53 836.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 27 286.00 | 1 159.00 | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 052.00 | 114 094.00 | 19 959.00 | 134 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 879.00 | 196 735.00 | 78 144.00 | 274 879.00 |
BN En cours de production de biens | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 544.00 | 72 217.00 | 299 326.00 | 371 544.00 |
BZ Autres créances | 118 162.00 | | 118 162.00 | 118 162.00 |
CF Disponibilités | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 782.00 | 72 217.00 | 556 564.00 | 628 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 661.00 | 268 952.00 | 634 709.00 | 903 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 909.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 127.00 | 12 167.00 | | 18 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 899.00 | 6 052.00 | | 7 899.00 |
DL TOTAL (I) | 37 026.00 | 29 127.00 | | 37 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 211.00 | 233 131.00 | | 101 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 732.00 | 481 985.00 | | 210 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 687.00 | 228 375.00 | | 268 687.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | 84 825.00 | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 682.00 | 1 031 916.00 | | 597 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 709.00 | 1 061 044.00 | | 634 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 537.00 | 1 004 826.00 | | 590 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 435.00 | 93 393.00 | | 60 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 691.00 | | 57 438.00 | 219 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 274 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 655.00 | | 35 197.00 | 55 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 206.00 | | 11 291.00 | 151 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | 10 950.00 | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 393.00 | 13 342.00 | | 183 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 065.00 | 1 291.00 | | 54 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 329.00 | 12 051.00 | | 129 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 667.00 | 52 217.00 | 1 667.00 | 21 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 667.00 | 52 217.00 | 1 667.00 | 21 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 667.00 | 52 217.00 | 1 667.00 | 21 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 217.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 732.00 | 210 732.00 | | 210 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
UX Autres créances clients | 283 203.00 | | | 283 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
VB T. V. A. | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
VC Groupe et associés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 772.00 | 54 727.00 | 7 045.00 | 61 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 929.00 | 496 398.00 | 21 531.00 | 517 929.00 |
VW T.V.A. | 209 342.00 | 209 342.00 | | 209 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 682.00 | 590 637.00 | 7 045.00 | 597 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |