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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 703.00 | 52 113.00 | 1 590.00 | 53 703.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 725.00 | 101 971.00 | 6 755.00 | 108 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 897.00 | 186 256.00 | 178 641.00 | 364 897.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 913 897.00 | 14 577.00 | 899 320.00 | 913 897.00 |
CF Disponibilités | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 085.00 | 14 577.00 | 1 063 508.00 | 1 078 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 982.00 | 200 834.00 | 1 242 149.00 | 1 442 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 008.00 | 39 260.00 | | 50 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 794.00 | 10 748.00 | | 28 794.00 |
DL TOTAL (I) | 89 802.00 | 61 008.00 | | 89 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 138.00 | 114 523.00 | | 201 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 925.00 | 450 435.00 | | 645 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 247.00 | 201 335.00 | | 185 247.00 |
EA Autres dettes | 70 037.00 | 107 426.00 | | 70 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 347.00 | 923 720.00 | | 1 152 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 149.00 | 984 728.00 | | 1 242 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 922.00 | | 84 317.00 | 325 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 42 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 342.00 | 364 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 142.00 | 137 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 321.00 | | 59 196.00 | 126 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 276.00 | | 1 036.00 | 170 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 324.00 | | 24 084.00 | 29 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 988.00 | 6 411.00 | 34 142.00 | 213 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 147.00 | 6 411.00 | 34 142.00 | 158 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 925.00 | 645 925.00 | | 645 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
UX Autres créances clients | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
VB T. V. A. | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
VC Groupe et associés | 373 838.00 | 373 838.00 | | 373 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 138.00 | 1 138.00 | 200 000.00 | 201 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 079.00 | 918 870.00 | 42 209.00 | 961 079.00 |
VW T.V.A. | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 347.00 | 902 347.00 | 200 000.00 | 1 102 347.00 |