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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 671.00 | 57.00 | 3 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 703.00 | 52 113.00 | 1 590.00 | 53 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 412.00 | 121 253.00 | 19 159.00 | 140 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 872.00 | 205 481.00 | 131 391.00 | 336 872.00 |
BN En cours de production de biens | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BZ Autres créances | 483 124.00 | 71 754.00 | 411 370.00 | 483 124.00 |
CF Disponibilités | 126 673.00 | | 126 673.00 | 126 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 479.00 | 71 754.00 | 562 725.00 | 634 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 351.00 | 277 235.00 | 694 116.00 | 971 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 026.00 | 18 127.00 | | 26 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 234.00 | 7 899.00 | | 13 234.00 |
DL TOTAL (I) | 50 260.00 | 37 026.00 | | 50 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 477.00 | 101 211.00 | | 83 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 688.00 | 210 732.00 | | 203 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 542.00 | 268 687.00 | | 306 542.00 |
EA Autres dettes | 36 725.00 | 17 053.00 | | 36 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 856.00 | 597 682.00 | | 643 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 116.00 | 634 709.00 | | 694 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 656.00 | 590 637.00 | | 643 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 880.00 | | 62 614.00 | 274 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 336 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 126 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 168 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 852.00 | | 35 603.00 | 90 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 497.00 | | 6 848.00 | 162 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 531.00 | | 20 164.00 | 21 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 735.00 | 9 367.00 | 621.00 | 196 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 355.00 | 561.00 | 133.00 | 55 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 380.00 | 8 806.00 | 488.00 | 141 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 217.00 | 2 537.00 | 3 000.00 | 72 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 217.00 | 2 537.00 | 3 000.00 | 72 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 217.00 | 2 537.00 | 3 000.00 | 72 217.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 688.00 | 203 688.00 | | 203 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 270 159.00 | 270 159.00 | | 270 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
VB T. V. A. | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VC Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 746.00 | 488 991.00 | 21 755.00 | 510 746.00 |
VW T.V.A. | 135 884.00 | 135 884.00 | | 135 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 856.00 | 643 856.00 | | 643 856.00 |