| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 206.00 | 1 650 808.00 | 63 397.00 | 1 714 206.00 |
AH Fonds commercial | 41 275 413.00 | | 41 275 413.00 | 41 275 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 674.00 | | 894 674.00 | 894 674.00 |
AN Terrains | 817 735.00 | 341 572.00 | 476 162.00 | 817 735.00 |
AP Constructions | 6 363 306.00 | 3 723 251.00 | 2 640 055.00 | 6 363 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395 341.00 | 10 038 805.00 | 1 356 536.00 | 11 395 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 406.00 | 1 466 099.00 | 525 307.00 | 1 991 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 970.00 | | 185 970.00 | 185 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 663 016.00 | 17 220 536.00 | 47 442 481.00 | 64 663 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 831 463.00 | 636 554.00 | 4 194 909.00 | 4 831 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 246 361.00 | 96 774.00 | 3 149 588.00 | 3 246 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 081 303.00 | 195 830.00 | 10 885 473.00 | 11 081 303.00 |
BZ Autres créances | 1 093 554.00 | | 1 093 554.00 | 1 093 554.00 |
CF Disponibilités | 3 276 669.00 | | 3 276 669.00 | 3 276 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 813.00 | | 575 813.00 | 575 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 173 425.00 | 929 157.00 | 23 244 268.00 | 24 173 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 836 441.00 | 18 149 693.00 | 70 686 748.00 | 88 836 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 152 000.00 | 15 152 000.00 | | 15 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325 117.00 | 1 139 145.00 | | 1 325 117.00 |
DG Autres réserves | 2 058 492.00 | 2 058 492.00 | | 2 058 492.00 |
DH Report à nouveau | 14 116 448.00 | 11 833 608.00 | | 14 116 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 206.00 | 2 768 812.00 | | 3 111 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
DK Provisions réglementées | 798 463.00 | 738 594.00 | | 798 463.00 |
DL TOTAL (I) | 36 588 899.00 | 33 717 824.00 | | 36 588 899.00 |
DP Provisions pour risques | 898 772.00 | 932 041.00 | | 898 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 772.00 | 932 041.00 | | 898 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 122.00 | 1 221 136.00 | | 3 374 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391 998.00 | 20 174 122.00 | | 12 391 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 198.00 | 8 514 477.00 | | 8 185 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417 719.00 | 4 252 737.00 | | 4 417 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223.00 | 19 576.00 | | 38 223.00 |
EA Autres dettes | 4 791 818.00 | 4 205 882.00 | | 4 791 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 199 078.00 | 38 387 931.00 | | 33 199 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 686 748.00 | 73 037 796.00 | | 70 686 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 199 078.00 | 36 152 933.00 | | 33 199 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 874 636.00 | | 17 874 636.00 | 17 874 636.00 |
FD Production vendue biens | 35 579 452.00 | 7 226 706.00 | 42 806 158.00 | 35 579 452.00 |
FG Production vendue services | 180 684.00 | | 180 684.00 | 180 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 634 773.00 | 7 226 706.00 | 60 861 478.00 | 53 634 773.00 |
FM Production stockée | | | -643 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 956 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 693 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 818 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 012 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 609 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 113 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 421 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 302 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 390 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 787 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 4 528.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132.00 | 209 559.00 | | 310 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 215.00 | 214 087.00 | | 310 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 241.00 | 123 455.00 | | 53 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 007.00 | 535 737.00 | | 195 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 248.00 | 659 192.00 | | 248 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 967.00 | -445 106.00 | | 61 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 282.00 | 305 823.00 | | 253 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 708.00 | 1 364 791.00 | | 1 484 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 042 340.00 | 66 546 997.00 | | 63 042 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 931 134.00 | 63 778 185.00 | | 59 931 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111 206.00 | 2 768 812.00 | | 3 111 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 503 814.00 | | 1 276 461.00 | 63 503 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 199.00 | 57 060.00 | 64 663 016.00 | 60 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 884 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 199.00 | 57 060.00 | 20 753 757.00 | 60 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 218 292.00 | | 666 000.00 | 43 218 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 270 672.00 | | 600 344.00 | 20 270 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 849.00 | | 10 118.00 | 14 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734 090.00 | 1 543 506.00 | 57 060.00 | 15 734 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 839.00 | 117 970.00 | | 1 532 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 251.00 | 1 425 536.00 | 57 060.00 | 14 201 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 594.00 | 195 007.00 | 135 138.00 | 738 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 041.00 | 276 725.00 | 309 994.00 | 932 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 289 823.00 | 733 327.00 | 1 289 823.00 | 1 289 823.00 |
6T Sur comptes clients | 184 172.00 | 30 041.00 | 18 384.00 | 184 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473 996.00 | 763 368.00 | 1 308 207.00 | 1 473 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144 631.00 | 1 235 100.00 | 1 753 339.00 | 3 144 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 007.00 | 174 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 241 907.00 | 2 241 907.00 | | 2 241 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 198.00 | 8 185 198.00 | | 8 185 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000 148.00 | 2 000 148.00 | | 2 000 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 686.00 | 1 355 686.00 | | 1 355 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 818.00 | 4 791 818.00 | | 4 791 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
UX Autres créances clients | 10 850 528.00 | | | 10 850 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 774.00 | | | 230 774.00 |
VB T. V. A. | 1 017 053.00 | | | 1 017 053.00 |
VC Groupe et associés | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374 122.00 | 3 374 122.00 | | 3 374 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 150 090.00 | 10 150 090.00 | | 10 150 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035 657.00 | | | 7 035 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 780.00 | 418 780.00 | | 418 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 813.00 | | | 575 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775 637.00 | 12 750 670.00 | 24 967.00 | 12 775 637.00 |
VW T.V.A. | 643 105.00 | 643 105.00 | | 643 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 199 078.00 | 33 199 078.00 | | 33 199 078.00 |