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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 188.00 | 716 847.00 | 348 341.00 | 1 065 188.00 |
AH Fonds commercial | 41 275 413.00 | | 41 275 413.00 | 41 275 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 674.00 | | 894 674.00 | 894 674.00 |
AN Terrains | 817 735.00 | 596 247.00 | 221 488.00 | 817 735.00 |
AP Constructions | 6 447 537.00 | 5 403 721.00 | 1 043 815.00 | 6 447 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 416 062.00 | 11 437 116.00 | 978 946.00 | 12 416 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 143.00 | 1 916 814.00 | 312 330.00 | 2 229 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 318.00 | | 460 318.00 | 460 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 601 550.00 | 20 070 745.00 | 50 530 805.00 | 70 601 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874 425.00 | 425 635.00 | 3 448 790.00 | 3 874 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 215 107.00 | 334 579.00 | 2 880 528.00 | 3 215 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 052 505.00 | 342 388.00 | 15 710 117.00 | 16 052 505.00 |
BZ Autres créances | 25 573 100.00 | | 25 573 100.00 | 25 573 100.00 |
CF Disponibilités | 4 070 105.00 | | 4 070 105.00 | 4 070 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 912 621.00 | 1 102 602.00 | 51 810 019.00 | 52 912 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 514 172.00 | 21 173 347.00 | 102 340 824.00 | 123 514 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 274.00 | | | 386 274.00 |
CU Autres participations | 4 989 370.00 | | 4 989 370.00 | 4 989 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944 000.00 | 15 152 000.00 | | 30 944 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 420.00 | | | 527 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 200.00 | 1 515 200.00 | | 1 515 200.00 |
DG Autres réserves | 17 054 441.00 | 9 283 746.00 | | 17 054 441.00 |
DH Report à nouveau | 17 037 571.00 | 17 037 571.00 | | 17 037 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 847 954.00 | 7 770 694.00 | | 9 847 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 533.00 | 9 061.00 | | 4 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 036 706.00 | 947 840.00 | | 1 036 706.00 |
DL TOTAL (I) | 77 967 825.00 | 51 716 113.00 | | 77 967 825.00 |
DP Provisions pour risques | 166 335.00 | 260 490.00 | | 166 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 335.00 | 260 490.00 | | 166 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 018.00 | 7 923 943.00 | | 899 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496 955.00 | 15 640 342.00 | | 11 496 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741 373.00 | 5 509 839.00 | | 5 741 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 960.00 | 82 385.00 | | 26 960.00 |
EA Autres dettes | 6 042 358.00 | 6 745 649.00 | | 6 042 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 206 664.00 | 35 902 159.00 | | 24 206 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 340 824.00 | 87 878 762.00 | | 102 340 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 076 216.00 | | 16 076 216.00 | 16 076 216.00 |
FD Production vendue biens | 58 538 112.00 | 8 485 707.00 | 67 023 819.00 | 58 538 112.00 |
FG Production vendue services | 255 433.00 | | 255 433.00 | 255 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 869 761.00 | 8 485 707.00 | 83 355 468.00 | 74 869 761.00 |
FM Production stockée | | | -77 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 169 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 912 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 920 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 191 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 707 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 979 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 189 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 826 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 829.00 | 34 795.00 | | 54 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 528.00 | 8 528.00 | | 4 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 119.00 | 130 788.00 | | 108 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 476.00 | 174 111.00 | | 167 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 640.00 | | 2 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 985.00 | 205 439.00 | | 196 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 765.00 | 206 079.00 | | 199 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 289.00 | -31 968.00 | | -32 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 982 835.00 | 928 081.00 | | 982 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963 758.00 | 3 837 420.00 | | 3 963 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 478 140.00 | 94 154 956.00 | | 86 478 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 630 185.00 | 86 384 261.00 | | 76 630 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 847 954.00 | 7 770 694.00 | | 9 847 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 313 154.00 | | 5 368 350.00 | 65 313 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 952.00 | 1.00 | 70 601 550.00 | 79 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 235 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 952.00 | 1.00 | 22 370 795.00 | 79 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 180 112.00 | | 55 163.00 | 43 180 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 126 930.00 | | 323 817.00 | 22 126 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | 4 989 370.00 | 6 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 930 344.00 | 1 140 402.00 | | 18 930 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 662.00 | 112 185.00 | | 604 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 325 681.00 | 1 028 217.00 | | 18 325 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 840.00 | 196 984.00 | 108 119.00 | 947 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 490.00 | 65 000.00 | 159 155.00 | 260 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 909 133.00 | 760 214.00 | 909 133.00 | 909 133.00 |
6T Sur comptes clients | 227 604.00 | 134 201.00 | 19 417.00 | 227 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 737.00 | 894 415.00 | 928 550.00 | 1 136 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 067.00 | 1 156 399.00 | 1 195 824.00 | 2 345 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 415.00 | 1 087 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 984.00 | 108 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 737.00 | 894 415.00 | 928 550.00 | 1 136 737.00 |