| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 188.00 | 604 662.00 | 377 526.00 | 982 188.00 |
AH Fonds commercial | 41 275 413.00 | | 41 275 413.00 | 41 275 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922 511.00 | | 922 511.00 | 922 511.00 |
AN Terrains | 817 735.00 | 532 578.00 | 285 156.00 | 817 735.00 |
AP Constructions | 6 442 769.00 | 5 041 964.00 | 1 400 805.00 | 6 442 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272 550.00 | 11 018 520.00 | 1 254 029.00 | 12 272 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 986.00 | 1 732 618.00 | 455 368.00 | 2 187 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 891.00 | | 405 891.00 | 405 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 313 154.00 | 18 930 344.00 | 46 382 810.00 | 65 313 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407 635.00 | 589 269.00 | 3 818 366.00 | 4 407 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 292 163.00 | 319 864.00 | 2 972 299.00 | 3 292 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 622 958.00 | 227 604.00 | 15 395 354.00 | 15 622 958.00 |
BZ Autres créances | 15 590 555.00 | | 15 590 555.00 | 15 590 555.00 |
CF Disponibilités | 3 324 897.00 | | 3 324 897.00 | 3 324 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 046.00 | | 379 046.00 | 379 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 632 689.00 | 1 136 737.00 | 41 495 952.00 | 42 632 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 945 843.00 | 20 067 081.00 | 87 878 762.00 | 107 945 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 351.00 | | | 376 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 152 000.00 | 15 152 000.00 | | 15 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 200.00 | 1 515 200.00 | | 1 515 200.00 |
DG Autres réserves | 9 283 746.00 | 5 216 855.00 | | 9 283 746.00 |
DH Report à nouveau | 17 037 571.00 | 17 037 571.00 | | 17 037 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770 694.00 | 4 066 891.00 | | 7 770 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 061.00 | 13 589.00 | | 9 061.00 |
DK Provisions réglementées | 947 840.00 | 816 803.00 | | 947 840.00 |
DL TOTAL (I) | 51 716 113.00 | 43 818 910.00 | | 51 716 113.00 |
DP Provisions pour risques | 260 490.00 | 279 425.00 | | 260 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 490.00 | 279 425.00 | | 260 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923 943.00 | 8 867 570.00 | | 7 923 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640 342.00 | 14 560 830.00 | | 15 640 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509 839.00 | 4 388 848.00 | | 5 509 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 385.00 | 35 167.00 | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 6 745 649.00 | 6 003 518.00 | | 6 745 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 902 159.00 | 33 855 933.00 | | 35 902 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 878 762.00 | 77 954 268.00 | | 87 878 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 902 159.00 | 26 308 784.00 | | 35 902 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 521 500.00 | | 18 521 500.00 | 18 521 500.00 |
FD Production vendue biens | 64 142 515.00 | 8 253 794.00 | 72 396 309.00 | 64 142 515.00 |
FG Production vendue services | 306 866.00 | | 306 866.00 | 306 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 970 881.00 | 8 253 794.00 | 91 224 675.00 | 82 970 881.00 |
FM Production stockée | | | 297 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 974 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 091 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 730 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 002 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 465 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 302 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 803 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 171 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 568 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 795.00 | 6 857.00 | | 34 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 528.00 | 9 056.00 | | 8 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 788.00 | 543 179.00 | | 130 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 111.00 | 559 092.00 | | 174 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 190.00 | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 439.00 | 164 555.00 | | 205 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 079.00 | 164 745.00 | | 206 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 968.00 | 394 347.00 | | -31 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 928 081.00 | 410 092.00 | | 928 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837 420.00 | 2 022 820.00 | | 3 837 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 154 956.00 | 88 914 217.00 | | 94 154 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 384 261.00 | 84 847 326.00 | | 86 384 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 770 694.00 | 4 066 891.00 | | 7 770 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 541 686.00 | | 1 019 408.00 | 64 541 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 726.00 | 31 214.00 | 65 313 154.00 | 216 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 920.00 | 43 180 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 726.00 | 18 294.00 | 22 126 930.00 | 216 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 123 675.00 | | 69 357.00 | 43 123 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 411 899.00 | | 950 051.00 | 21 411 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 753 010.00 | 1 208 548.00 | 31 214.00 | 17 753 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 245.00 | 114 337.00 | 12 920.00 | 503 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 249 765.00 | 1 094 211.00 | 18 294.00 | 17 249 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 803.00 | 205 439.00 | 74 402.00 | 816 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 425.00 | 57 366.00 | 76 301.00 | 279 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 875 585.00 | 909 133.00 | 875 585.00 | 875 585.00 |
6T Sur comptes clients | 182 706.00 | 120 399.00 | 75 501.00 | 182 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 291.00 | 1 029 532.00 | 951 086.00 | 1 058 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 518.00 | 1 292 337.00 | 1 101 789.00 | 2 154 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086 897.00 | 970 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 439.00 | 130 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640 342.00 | 15 640 342.00 | | 15 640 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715 828.00 | 2 715 828.00 | | 2 715 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 468.00 | 1 352 468.00 | | 1 352 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745 649.00 | 6 745 649.00 | | 6 745 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 15 246 607.00 | 15 246 607.00 | | 15 246 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 351.00 | | 376 351.00 | 376 351.00 |
VB T. V. A. | 2 230 037.00 | 2 230 037.00 | | 2 230 037.00 |
VC Groupe et associés | 13 327 766.00 | 13 327 766.00 | | 13 327 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 943.00 | 1 923 943.00 | | 1 923 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 000.00 | | | 2 547 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 966.00 | 472 966.00 | | 472 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 046.00 | 379 046.00 | | 379 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 598 670.00 | 31 222 319.00 | 376 351.00 | 31 598 670.00 |
VW T.V.A. | 968 578.00 | 968 578.00 | | 968 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 902 159.00 | 35 902 159.00 | | 35 902 159.00 |