| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 188.00 | 850 181.00 | 215 007.00 | 1 065 188.00 |
AH Fonds commercial | 41 275 413.00 | | 41 275 413.00 | 41 275 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 674.00 | | 894 674.00 | 894 674.00 |
AN Terrains | 817 735.00 | 654 291.00 | 163 443.00 | 817 735.00 |
AP Constructions | 6 459 849.00 | 5 617 293.00 | 842 556.00 | 6 459 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852 910.00 | 11 809 211.00 | 1 043 699.00 | 12 852 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 227.00 | 2 054 803.00 | 269 424.00 | 2 324 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 722.00 | | 334 722.00 | 334 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 017 686.00 | 20 985 780.00 | 50 031 906.00 | 71 017 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403 447.00 | 254 754.00 | 4 148 693.00 | 4 403 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 843 999.00 | 324 870.00 | 3 519 129.00 | 3 843 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 974 580.00 | 304 237.00 | 15 670 342.00 | 15 974 580.00 |
BZ Autres créances | 22 143 692.00 | | 22 143 692.00 | 22 143 692.00 |
CF Disponibilités | 1 436 277.00 | | 1 436 277.00 | 1 436 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 905 456.00 | 883 861.00 | 47 021 595.00 | 47 905 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 923 142.00 | 21 869 642.00 | 97 053 500.00 | 118 923 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 344.00 | | | 350 344.00 |
CU Autres participations | 4 989 370.00 | | 4 989 370.00 | 4 989 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944 000.00 | 30 944 000.00 | | 30 944 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 420.00 | 527 420.00 | | 527 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094 400.00 | 1 515 200.00 | | 3 094 400.00 |
DG Autres réserves | 323 195.00 | 17 054 441.00 | | 323 195.00 |
DH Report à nouveau | 17 037 571.00 | 17 037 571.00 | | 17 037 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 116 763.00 | 9 847 954.00 | | 9 116 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 533.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 086 137.00 | 1 036 706.00 | | 1 086 137.00 |
DL TOTAL (I) | 62 129 487.00 | 77 967 825.00 | | 62 129 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900 000.00 | 166 335.00 | | 2 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900 000.00 | 166 335.00 | | 2 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 383.00 | 899 018.00 | | 371 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 009 433.00 | 11 496 955.00 | | 16 009 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221 287.00 | 5 741 373.00 | | 7 221 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 592.00 | 26 960.00 | | 41 592.00 |
EA Autres dettes | 8 380 318.00 | 6 042 358.00 | | 8 380 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 024 014.00 | 24 206 664.00 | | 32 024 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 053 500.00 | 102 340 824.00 | | 97 053 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 383.00 | | | 371 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 897 140.00 | | 19 897 140.00 | 19 897 140.00 |
FD Production vendue biens | 71 251 506.00 | 9 784 291.00 | 81 035 797.00 | 71 251 506.00 |
FG Production vendue services | 350 843.00 | 6 557.00 | 357 400.00 | 350 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 499 489.00 | 9 790 848.00 | 101 290 337.00 | 91 499 489.00 |
FM Production stockée | | | 628 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 213 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 356 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 644 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 674 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 288 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 352 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 415 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 565 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 647 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 068 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 837.00 | 54 829.00 | | 15 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 037.00 | 4 528.00 | | 5 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 248.00 | 108 119.00 | | 125 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 122.00 | 167 476.00 | | 146 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836 848.00 | 2 780.00 | | 1 836 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 679.00 | 196 985.00 | | 3 074 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911 527.00 | 199 765.00 | | 4 911 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765 405.00 | -32 289.00 | | -4 765 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 267 322.00 | 982 835.00 | | 1 267 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 919 239.00 | 3 963 758.00 | | 5 919 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 365 313.00 | 86 478 140.00 | | 104 365 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 248 550.00 | 76 630 185.00 | | 95 248 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 116 763.00 | 9 847 954.00 | | 9 116 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 601 550.00 | | 561 119.00 | 70 601 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 713.00 | 10 270.00 | 71 017 686.00 | 134 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 235 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 713.00 | 10 270.00 | 22 789 442.00 | 134 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 235 275.00 | | | 43 235 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 370 795.00 | | 563 631.00 | 22 370 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995 481.00 | | -2 512.00 | 4 995 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 070 745.00 | 925 305.00 | 10 270.00 | 20 070 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 847.00 | 133 334.00 | | 716 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 353 898.00 | 791 970.00 | 10 270.00 | 19 353 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036 706.00 | 174 679.00 | 125 248.00 | 1 036 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 335.00 | 2 900 000.00 | 166 335.00 | 166 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 760 214.00 | 579 624.00 | 760 214.00 | 760 214.00 |
6T Sur comptes clients | 342 388.00 | 7 958.00 | 46 109.00 | 342 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 602.00 | 587 582.00 | 806 323.00 | 1 102 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 643.00 | 3 662 261.00 | 1 097 906.00 | 2 305 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 582.00 | 972 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 074 679.00 | 125 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 009 433.00 | 16 009 433.00 | | 16 009 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219 393.00 | 3 219 393.00 | | 3 219 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 666.00 | 1 432 666.00 | | 1 432 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210 496.00 | 1 210 496.00 | | 1 210 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380 318.00 | 8 380 318.00 | | 8 380 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 624 236.00 | 15 624 236.00 | | 15 624 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 344.00 | -1.00 | 350 344.00 | 350 344.00 |
VB T. V. A. | 2 565 594.00 | 2 565 594.00 | | 2 565 594.00 |
VC Groupe et associés | 19 282 742.00 | 19 282 742.00 | | 19 282 742.00 |
VI Groupe et associés | 371 383.00 | 371 383.00 | | 371 383.00 |
VP Divers | 241 932.00 | 241 932.00 | | 241 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 992.00 | 447 992.00 | | 447 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 214 379.00 | 37 864 035.00 | 350 344.00 | 38 214 379.00 |
VW T.V.A. | 910 740.00 | 910 740.00 | | 910 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 024 014.00 | 32 024 014.00 | | 32 024 014.00 |