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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
AP Constructions | 98 958.00 | 15 539.00 | 83 419.00 | 98 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 336.00 | | 231 336.00 | 231 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 117.00 | 18 502.00 | 2 626 615.00 | 2 645 117.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 882.00 | 18 502.00 | 2 729 380.00 | 2 747 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 336.00 | | | 231 336.00 |
CU Autres participations | 2 269 448.00 | | 2 269 448.00 | 2 269 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 200.00 | | | 845 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
DG Autres réserves | 420 649.00 | | | 420 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 058.00 | | | 1 481 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 030.00 | | | 460 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 576.00 | | | 751 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 322.00 | | | 1 248 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 380.00 | | | 2 729 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 761.00 | | | 869 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 424.00 | | 290 424.00 | 290 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 424.00 | | 290 424.00 | 290 424.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 591.00 | | | 319 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 969.00 | | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 336.00 | 231 336.00 | | 231 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 913.00 | 83 788.00 | 340 164.00 | 459 913.00 |
VI Groupe et associés | 749 141.00 | 749 141.00 | | 749 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 872.00 | 244 872.00 | | 244 872.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |