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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
AP Constructions | 98 958.00 | 18 837.00 | 80 121.00 | 98 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 989.00 | | 167 989.00 | 167 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 770.00 | 21 800.00 | 2 559 970.00 | 2 581 770.00 |
BZ Autres créances | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CF Disponibilités | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 311.00 | 21 800.00 | 2 696 511.00 | 2 718 311.00 |
CU Autres participations | 2 269 448.00 | | 2 269 448.00 | 2 269 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 200.00 | | | 845 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
DG Autres réserves | 551 338.00 | | | 551 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 910.00 | | | 1 509 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 457.00 | | | 376 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 441.00 | | | 763 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
EA Autres dettes | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 601.00 | | | 1 186 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 511.00 | | | 2 696 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 229.00 | | | 892 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 584.00 | | 233 584.00 | 233 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 584.00 | | 233 584.00 | 233 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 865.00 | | | 240 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 013.00 | | | 212 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 989.00 | 167 989.00 | | 167 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 255.00 | 84 319.00 | 291 936.00 | 376 255.00 |
VI Groupe et associés | 761 005.00 | 761 005.00 | | 761 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 601.00 | 892 229.00 | 291 936.00 | 1 186 601.00 |