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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
AP Constructions | 98 958.00 | 25 434.00 | 73 524.00 | 98 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 3 596.00 | 331.00 | 3 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 304.00 | 29 030.00 | 2 418 274.00 | 2 447 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 748.00 | | 353 748.00 | 353 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 053.00 | 29 030.00 | 2 772 023.00 | 2 801 053.00 |
CU Autres participations | 2 269 448.00 | | 2 269 448.00 | 2 269 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 200.00 | | | 845 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
DG Autres réserves | 623 780.00 | | | 623 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 136.00 | | | 1 669 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 503.00 | | | 803 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 886.00 | | | 1 102 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 023.00 | | | 2 772 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 028.00 | | | 981 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
FG Production vendue services | 354 633.00 | | 354 633.00 | 354 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 784.00 | | 364 784.00 | 364 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 834.00 | | | 447 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 197.00 | | | 332 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
UX Autres créances clients | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 254.00 | 85 396.00 | 121 858.00 | 207 254.00 |
VI Groupe et associés | 801 006.00 | 801 006.00 | | 801 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 607.00 | 117 048.00 | 32 559.00 | 149 607.00 |
VW T.V.A. | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 886.00 | 981 028.00 | 121 858.00 | 1 102 886.00 |