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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
AP Constructions | 98 958.00 | 22 135.00 | 76 822.00 | 98 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 3 274.00 | 652.00 | 3 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 285.00 | 25 410.00 | 2 522 875.00 | 2 548 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 622.00 | | 158 622.00 | 158 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 908.00 | 25 410.00 | 2 681 498.00 | 2 706 908.00 |
CU Autres participations | 2 269 448.00 | | 2 269 448.00 | 2 269 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 200.00 | | | 845 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
DG Autres réserves | 580 190.00 | | | 580 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 500.00 | | | 1 553 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 037.00 | | | 292 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 503.00 | | | 803 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 998.00 | | | 1 127 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 498.00 | | | 2 681 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
FG Production vendue services | 224 547.00 | | 224 547.00 | 224 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 413.00 | | 234 413.00 | 234 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 764.00 | | | 255 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 174.00 | | | 212 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 989.00 | | 187 989.00 | 187 989.00 |
UX Autres créances clients | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 038.00 | 292 038.00 | | 292 038.00 |
VI Groupe et associés | 855 455.00 | 855 455.00 | | 855 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 476.00 | 64 487.00 | 187 989.00 | 252 476.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 447.00 | 1 182 447.00 | | 1 182 447.00 |