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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 544.00 | 26 838.00 | 8 706.00 | 35 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 649.00 | 29 050.00 | 10 599.00 | 39 649.00 |
060 Stock marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 564.00 | 740.00 | 68 824.00 | 69 564.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 644.00 | 740.00 | 95 904.00 | 96 644.00 |
110 Total général Actif | 136 294.00 | 29 790.00 | 106 504.00 | 136 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 421.00 | | | 259 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
230 Autres produits | 614.00 | | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 976.00 | | | 261 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
252 Charges sociales | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 740.00 | | | 740.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 197.00 | | | 246 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |